Wat gaat dat kosten? | Begroting 2024

Overzicht van baten en lasten op beleidsdoel

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
6.1 OV-reizigers zijn tevreden	-122.455	-170.793	-163.181	-146.994	-143.348	-143.305
Totaal exploitatie	-122.455	-170.793	-163.181	-146.994	-143.348	-143.305
Mutaties reserves
Res. 06. Bereikbaarheid II - OV	22.383	4.408	21.848	10.000	0	0
Totaal 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer	-100.072	-166.385	-141.333	-136.994	-143.348	-143.305

Overzicht van baten en lasten per kostensoort

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Personeelslasten	5.180	6.052	6.202	6.202	6.202	6.202
Kapitaallasten	17.889	19.979	20.723	18.320	18.674	18.621
Materiële lasten	33.207	44.205	26.764	24.026	24.026	24.036
Subsidies	136.750	133.134	126.671	115.625	111.625	111.625
Totaal Lasten	193.026	203.370	180.360	164.173	160.527	160.484
Baten	70.571	32.577	17.179	17.179	17.179	17.179
Totaal Baten	70.571	32.577	17.179	17.179	17.179	17.179
Totaal exploitatie	-122.455	-170.793	-163.181	-146.994	-143.348	-143.305
Mutaties reserves
- Stortingen	-26.907	-27.834	-	-	-	-
- Onttrekkingen	49.291	32.242	21.848	10.000	-	-
Totaal mutaties reserves	22.383	4.408	21.848	10.000	-	-
Saldo programma	-100.072	-166.385	-141.333	-136.994	-143.348	-143.305

Reserves Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Mutaties in de reserves	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reserve Beheer en Onderhoud OV	1.034	358	0	0	0	0
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn	4.149	0	0	0	0	0
Reserve Mobiliteitsprogramma	1.673	0	0	0	0	0
Reserve OV Concessie	20.051	27.476	0	0	0	0
Totaal stortingen	26.907	27.834	0	0	0	0
Reserve Beheer en Onderhoud OV	0	0	802	0	0	0
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn	49.135	0	0	0	0	0
Reserve Mobiliteitsprogramma	0	900	773	0	0	0
Reserve OV Concessie	156	31.342	20.273	10.000	0	0
Totaal onttrekkingen	49.291	32.242	21.848	10.000	0	0
Saldo mutaties reserves	-22.383	-4.408	-21.848	-10.000	0	0

Investeringen

Zie voor de investeringen het Meerjarig Investeringen Plan (MIP) Mobiliteit dat bij de begrotingsstukken is gevoegd. In het MIP is een overzicht en nadere toelichting opgenomen van:

principebesluiten
projectuitwerkingsbesluiten (voorbereidingskrediet)
investeringsbesluiten
- ontwerpbesluiten (nieuwe investeringen)
- wijzigingen van lopende investeringen

Daarnaast is in het MIP Mobiliteit de stand van zaken opgenomen van alle lopende projecten in de studie en realisatiefase. En geeft het MIP Mobiliteit inzicht in de financiële ontwikkeling van de kapitaallasten.