Reserve Meerjarige programma's en projecten | |
Algemeen | |
|---|---|
Doel reserve | Zekerheid creëeren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectbudgetten. |
Instellingsbesluit | De reserve is initieel ingesteld bij besluit van PS d.d. 10 april 2006 (PS2006BEM06). Bij vaststelling van de Nota Reserves en voorzieningen (11 mei 2022) is de reserve hernoemd naar 'Meerjarige programma's en projecten'. |
Kenmerken van de reserve | ||
Functie | Besteden | |
|---|---|---|
Voeding | Door storting van nog niet uitgegeven projectbudgetten. Voorstellen hiertoe kunnen jaarlijks worden ingediend via de planning- en controlcyclus. De voorwaarden voor overboeking zijn (cumulatief): a) projecten konden nog niet worden afgerond. Hierbij dient een korte toelichting gegeven te worden over de voortgang en de globale redenen waarom de beschikbare budgetten nog niet zijn besteed;b) overboeking van een restant budget is alleen mogelijk, indien het project is gestart;c) alleen verwachte kosten overboeken;d) alleen die projecten die zijn opgenomen in de projectenlijst van de reserve Projecten. | |
Eindjaar | ||
Bandbreedte (min. en max.) | ||
Bestedingsplan | ||
Voorwaarde besteding | ||
Mutaties in de reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Meerjarige programma's/projecten | 28.481 | 6.333 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 28.481 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Meerjarige programma's/projecten | -18.280 | -4.872 | -2.800 | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | -18.280 | -4.872 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | 10.202 | 1.461 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |